人体艺术图片嘉实策略: 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

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人体艺术图片嘉实策略: 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

发布日期：2025-01-01 18:24 点击次数：116

嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月31日更新) 基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司重要教唆（一）嘉实策略增长羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金或基金）根据 2006 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会《对于同意嘉实策略增长羼杂型证券投资基金召募的批复》（证监基金字2006242 号）和 2006 年 12 月 1 日《对于同意嘉实策略增长羼杂型证券投资基金召募时期安排的阐明函》（基金部函2006306 号）的核准，进行召募。本基金类型为契约型怒放式。本基金基金合同于 2006 年 12 月 12 日稳健成效，自该日起本基金管理东说念主正式开动管理本基金。（二）本招募说明书是对原《嘉实策略增长羼杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说明书的内容真正、准确、完满。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。（三）基金管理东说念主依照恪尽责守，憨厚信用、勤勉尽责的原则，严慎、有用地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。（四）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。（五）投资有风险，投资者申购本基金时应负责阅读本招募说明书。（六）基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬。根据《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》的轨则，本次更新招募说明书更新了基金管理东说念主、基金司理等联系信息，波及“基金管理东说念主”、“联系服务机构”等章节。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）一、前言本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理轨则》”）、《证券投资基金信息露馅内容与表情准则第 5 号募说明书的内容与表情>》等关连法律法例以及《嘉实策略增长羼杂型证券投资基金基金合同》编写。基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其真正性、准确性、完满性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同至极他关连轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二、释义本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：词语或简称含义订和补充门稀罕行政区及台湾地区) 件、方位法例、方位政府规章及范例性文献定》露基金管理东说念主及托管东说念主、联系服务机构、基金的召募、基金合同的生效、基金份额的交游、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的事迹、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分拨、基金的用度与税收、基金的信息露馅、风险揭示、基金的拒绝与清算、基金合同的内容选录、基金托管左券的内容选录、对基金份额持有东说念主的服务、其他应露馅事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文献等波及本基金的信息，供基金投资者选拔并决定是否淡薄基金认购或申购央求的要约邀请文献，至极更新金托管左券》至极任何有用阅兵和补充嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）行监督和管理的机构构其他基金业务的代理机构管理、基金份额注册登记、清算及基金交游阐明、披发红利、建立并维持基金份额持有东说念主名册等律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主记或经政府关连部门批准设立的法东说念主、社会团体和其他组织、机构者投资者机构验资并办理完毕基金合同备案手续，得到中国证监会书面阐明之日嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）份额的行为。本基金的日常申购自基金合同成效后不跳跃 3 个月的时间开动办理份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同成效后不跳跃 3 个月的时间开动办理东说念主管理的怒放式基金份额情况的凭证交游所引起的基金份额的变动及结余情况的账户入另一交游账户的业务一怒放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额挽回为基金管理东说念主管理的任何其他怒放式基金（转入基金）的基金份额的行为扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资方式嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）金资产中扣除，属于基金的营运用度利息以至极他收益申购基金款以至极他投资所形成的价值总和变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资产搭救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交游的债券等网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介管东说念主、基金管理东说念主签署之日后发生的，使本合同当事东说念主无法全部履行或无法部分履行本合同的任何客不雅情况，包括但不限于巨流、地震及其他天然灾害、构兵、骚乱、失火、政府征用、充公、法律法例变化、突发停电或其他突发事件、证券交游所非平素暂停或罢手交游嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）三、基金管理东说念主（一）基金管理东说念主基本情况称呼嘉实基金管理有限公司注册地址中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册本钱 1.5 亿元股权结构中诚相信有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限办事公司 30%。存续期间持续规划电话（010）65215588 传真（010）65185678 预计东说念主罗朝伟嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批寰宇社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和特定资产管理业务等阅历。（二）主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有限办事公司党委布告、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有限办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管理（北京）嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与治理有筹划负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算征询集团高档顾问人；于好意思世集团（MERCER）担任首席征询顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资征询有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限办事公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，落寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教训。2004 年主理创建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会各人委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理各人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司落寞董事、北京中关村银行股份有限公司落寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司落寞董事。汤欣先生，落寞董事，法学博士，清华大学法学院教训、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届落寞董事委员会主任委员、上海证券交游所嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀征询各人、深圳证券交游所法律专科征询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司落寞董事、民生证券股份有限公司落寞董事、万达电影股份有限公司落寞董事。陈重先生，落寞董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创新手艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联接会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融办事）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客手艺发展股份有限公司监事会主席、豆神教诲科技（北京）股份有限公司落寞董事、四川省投资集团股份有限办事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司落寞董事。类承曜先生，落寞董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教训、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究各人办事室各人。现兼任北汽财务公司落寞董事、余姚农商行落寞董事、中华联接东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主持办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂市场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任渴望（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限办事公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司防守长。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息手艺部董事总司理，瑞信集团信息手艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程治理方案战队负责东说念主。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、开创证券经纪有限办事公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首席市场官。张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、管待服务中心首席管待分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。（1）现任基金司理董福焱先生，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任英国德勤管帐师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资司理。2018 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任职于上海 GARP 投资策略组，现任基金司理。2019 年 8 月 23 日至 2020 年 10 月 12 日任嘉实上风成长活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 21 日至 2022 年 9 月 22 日任嘉实稳福羼杂型证券投资基金基金司理。2019 年 8 月 23 日于今任嘉实策略增长羼杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 11 日于今任嘉实精选均衡羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 6 日于今任嘉实致安 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月（2）历任基金司理邵健先生，管理时期为 2006 年 12 月 12 日至 2013 年 6 月 7 日；刘熹先生，管理时期为年 2 月 27 日；党开宇女士，管理时期为 2006 年 12 月 13 日至 2008 年 2 月 27 日；邵秋涛先生，管理时期为 2010 年 11 月 25 日至 2012 年 1 月 4 日；张弢先生，管理时期为 2012 年 1 月 4 日至 2014 年 3 月 28 日；刘好意思玲女士，管理时期为 2013 年 12 月 21 日至 2016 年 1 月嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）理时期为 2016 年 9 月 30 日至 2019 年 8 月 23 日；激流先生，管理时期为 2019 年 9 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日。股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，公司副总司理、养老首席投资官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价值作风投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，研究部副总监刘杰先生，大破费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。（三）基金管理东说念主的职责基金份额的发售、申购、赎回、挽回和登记事宜；为；（四）基金管理东说念主的承诺轨则，建立健全里面禁止轨制，采选有用步调，严防违背关连法律、法例、规章、基金合同和中国证监会关连轨则的行为发生。规，建立健全的里面禁止轨制，采选有用步调，严防下列行为发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；（5）法律法例或中国证监会轨则阻扰的其他行为。律、法例及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下投资或行为：（1）承销证券；（2）向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽办事的投资；（4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有轨则的除外；（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或者债券；（6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交游、摆布证券交游价钱至极他不朴直的证券交游行为；（8）依照法律、行政法例关连轨则，由国务院证券监督管理机构轨则阻扰的其他行为。（1）依照关连法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方至极代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违背现行有用的关连法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关连轨则，泄漏在职职期间洞悉的关连证券、基金的交易奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资规划等信息；（4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游至极他行为。（五）基金管理东说念主里面禁止轨制为加强里面禁止，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规划，保障基金份额持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面禁止带领观念》并联接公司具体情况，公司已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内部禁止大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的摘要和统治。基本管理轨制包括投资管理、信息露馅、信息手艺管理、公司财务管理、基金管帐、东说念主力资源管理、贵府档案管理、事迹评估捕快、合规管理和风险禁止、热切应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭办事、操作守则等具体说明。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个表情；（2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，崇敬内控轨制的有用实践；（3）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对落寞；（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作相互落寞。（5）成本效益原则：运用科学化的规划管理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止效果。（1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和维持其有用性承担最终办事。董事会下设风控与内审委员会，负责搜检公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充分施展落寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）股票投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责带领权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险禁止委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、防守长及部门总监组成，负责全面评估公司规划管理过程中的各项风险，并淡薄防守化解步调。（4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的实践情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会文书公司里面禁止实践情况。（5）合规管理部门：公司管理层爱重和搭救合规风控办事，并保证合规管理部门的独立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门至极各岗亭的职责和工作经过、组织秩序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的实践情况的监控搜检办事。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一办事东说念主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时文书的义务。（7）岗亭职工：公司戮力培植内控优先和风险管理理念，培养合座职工的风险防守意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证合座职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风险闭塞运动到公司各个部门、各个岗亭和各个表情。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时文书、反馈的义务。公司确立“轨制上禁止风险、手艺上量化风险”，积极接收或采选先进的风险禁止手艺和妙技，进行里面禁止和风险管理。（1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分施展落寞董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交游、利益输送和里面东说念主禁止时势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作相互落寞。公司冉冉建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策模范和管理议事法律解释，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用的内部监督和反馈系统。（3）公司设立了规矩递进、权责长入、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺遵从，在授权范围内承担办事； ②建立重要业务处理凭据传递和信息交流轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡；（4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励不休机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相适宜的奇迹操守和专科胜任能力。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防守和化解风险。（6）授权禁止应当运动于公司规划行为的长久，授权禁止的主要内容包括： ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标准和模范，确保授权轨制的贯彻实践； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内利用相应的职责； ③要紧业务授权采选书面形态，授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行落寞运作，分别核算，实时、准确和完满地反馈基金财产的景色。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确鉴别各岗亭职责，投资和交游、交游和清算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的访佛。投资、研究、交游、IT 等重要业务部门和岗亭进行物理阻扰。（9）建立和崇敬信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、真正和完整。积极崇敬信息交流渠说念的流畅，建立了了的文书系统，各级诱骗、部门及职工均有明确的文书蹊径。（10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不朴直竞争行为。（11）制订切实有用的救急应变步调，建立危险处理机制和模范，对发生严重影响基金份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会明白的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规管理部门对公司里面禁止轨制的实践情况进行持续的监督，保证里面禁止轨制落实；依期评价里面禁止的有用性并应时革命。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适有关法律、行政法例、部门规章及行业监管法律解释； ②对里面风险禁止轨制的持续监督。合规管理部门持续完善“风险办事授权体系”机制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保整个识别出的重要风险点均有对应禁停步调，实时防守和化解风险； ③防守长按照公司轨则，向董事会、规划管理主要负责东说念主文书公司规划管理的正当合规情况和合规管理办事开展情况。（1）本公司承诺以上对于里面禁止的露馅真正、准确；（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展赓续完善里面禁止体系和里面禁止轨制。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）四、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主基本情况称呼：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时期：1984 年 1 月 1 日法定代表东说念主：廖林注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元预计电话：010-66105799 预计东说念主：郭明（二）主要东说念主员情况限制 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档手艺职称。（三）基金托管业务规划情况行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，剿袭“憨厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面禁止体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里广博投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老成的家具线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚联合产管理规划、证券公司定向资产管理规划、交易银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。限制 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国表里金融范围的持续认同和庸俗好评。（四）基金托管东说念主的里面禁止轨制中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务速即发展，长久保持在资产托管行业的上风地位。这些获利的取得，是与资产托管部“一手捏业务拓展，一手捏内控成立”的作念法是分不开的。资产托管部稀罕爱重革命和加强里面风险管理办事，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防守和禁止的力度，尽心培育内控文化，完善风险禁止机制，强化业务嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）名目全过程风险管理行为重要办事来作念。从 2005 年于今共十七次凯旋通过评估组织里面控制和安全步调最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保属观念的禁止及有用性文书。充分表明落寞第三方对我行托管服务在风险管理、里面禁止方面的健全性和有用性的全面认同，也讲解中国工商银行托管服务的风险禁止能力一经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目下，ISAE3402 审阅一经成为年度化、旧例化的内控办事妙技。” 保证业务运作严格遵从国度关连法律法例和行业监管法律解释，强化和建立称职规划、范例运作的规划念念想和规划作风，形成一个运作范例化、管理科学化、监控轨制化的内控体系；防守和化解规划风险，保证托管资产的安全完满；崇敬持有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。中国工商银行资产托管业务里面风险禁止组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险禁止处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理计谋，对各业务部门风险禁止办事进行带领、监督。资产托管部里面建立有益负责稽核监察办事的里面风险禁止处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的平直诱骗下，依照关连法律规章，对业务的运行落寞利用稽核监察权益。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险禁停步调。（1）正当性原则。内控轨制应当合适国度法律法例及监管机构的监管要求，并运动于托管业务规划管理行为的长久。（2）完满性原则。托管业务的各项规划管理行为都必须有相应的范例模范和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作表情，掩盖整个的部门、岗亭和东说念主员。（3）实时性原则。托管业务规划行为必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立联系的规章轨制。（4）审慎性原则。各项业务规划行为必须防守风险，审慎规划，保证基金资产和其他托福资产的安全与完满。（5）有用性原则。内控轨制应根据国度计谋、法律及规划管理的需要应时修改完善，并保证得到全面落实实践，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。（6）落寞性原则。设立有益履行托管东说念主职责的管理部门；平直操作主说念主员和禁止东说念主员必须相对落寞，适合分离；内控轨制的搜检、评价部门必须落寞于内控轨制的制定和实践部门。（1）严格的阻扰轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职责、科学的业务经过、详备的操作手册、严格的东说念主员行为范例等一系列规章轨制，并采选了嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）精致的防火墙阻扰轨制，大概确保资产落寞、环境落寞、东说念主员落寞、业务轨制和管理落寞、收罗落寞。（2）高层搜检。主管行诱骗与部门高档管理层行为工行托管业务计谋和策略的制定者和管理者，要求下级部门实时文书规划管理情况和稀罕情况，以搜检资产托管部在罢了里面禁止标的方面的进展，并根据搜检情况淡薄里面禁停步调，督促职能管理部门革命。（3）东说念主事禁止。资产托管部严格落实岗亭办事制，建立“自控防地”、“互控防地”、 “监控防地”三说念禁止防地，健全绩效捕快和激励机制，培植“以东说念主为本”的内控文化，增强职工的办事心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行依期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工培植风险防守与禁止理念。（4）规划禁止。资产托管部通过制定规划、编制预算等方法开展各式业务营销行为、处理各项事务，从而有用地禁止和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化想法。（5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管理，依期或不依期地对业务运作景色进行搜检、监控，带领业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险禁停步调，排查风险隐患。（6）数据安全禁止。咱们通过业务操作区相对落寞、数据和传真加密、数据传输走漏的冗余备份、监控设施的运用和保障等步调来保障数据安全。（7）救急准备与响应。资产托管业务建立有益的苦难归附中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的苦难归附有筹划，并组织职工依期演练。为使演练愈加接近实战，资产托管部赓续提高演练模范，从领先的按照预订时期演练发展到目下的“有时演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生苦难的情况下两个小时内归附业务。（1）资产托管部里面建立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的直接诱骗下，依照关连法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资产托管业务健康、明白地发展。（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个职工的共同参与，唯有这么，风险禁止轨制和步调才会全面、有用。资产托管部实施全员风险管理，将风险禁止办事落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。（3）建立健全规章轨制。资产托管部十分爱重内控轨制的成立，一贯坚持把风险防守和禁止的理念和方法融入岗亭职责、轨制成立和办事经过中。经过多年戮力，资产托管部已经建立了一整套里面风险禁止轨制，包括：岗亭职责、业务操作经过、稽核监察轨制、信息露馅轨制等，掩盖整个部门和岗亭，浸透各项业务过程，形成各个业务表情之间的相互制约机制。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（4）里面风险禁止长久是托管部办事重心之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是交易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就稀罕强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险防守和禁止体系行为办事重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况赓续出现，资产托管部长久将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防守和禁止为托管业务生计和发展的人命线。（五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范根据《基金法》、基金合同、托管左券和关连基金法例的轨则，基金托管东说念主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资阻扰行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同成效之后六个月开动。基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管左券或关连基金法律法例轨则的行为，应实时以书面形态文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文书后应及时查对，并以书面形态对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文书中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记为，应立即文书中国证监会，同期文书基金管理东说念主限期纠正。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）五、联系服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 预计东说念主黄娜（2）嘉实基金管理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表东说念主：廖林预计东说念主：杨菲传真：010-66107914 客服电话：95588 网址： http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-ltd.com 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号法定代表东说念主：谷澍预计东说念主：林葛电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：https://www.abchina.com/cn 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表东说念主：葛海蛟嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）预计东说念主：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 号住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表东说念主：田国立预计东说念主：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 区银城中路 188 号住所：中国（上海）解放贸易考试区银城中路 188 号法定代表东说念主：任德奇预计东说念主：高天电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 号住所：深圳市福田区深南大路 7088 号法定代表东说念主：缪建民预计东说念主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、法定代表东说念主：方合英预计东说念主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）司注册地址：上海市中山东一齐 12 号住所：上海市中山东一齐 12 号法定代表东说念主：张为忠预计东说念主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 滨中大路 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦法定代表东说念主：吕家进预计东说念主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表东说念主：吴利军预计东说念主：朱红电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东说念主：高迎欣预计东说念主：王志刚电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 司住所：北京市西城区金融大街 3 号法定代表东说念主：张金良预计东说念主：李雪萍电话：95580 客服电话：95580 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）网址：www.psbc.com 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表东说念主：霍学文预计东说念主：谢小华电话：（010）66223587 传真：（010）66226045 客服电话：95526 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 银行大厦注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号住所：北京市东城区开国门内大街 22 号法定代表东说念主：李民吉预计东说念主：郑鹏电话：010-85238667 传真：010-85238680 客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 注册地址：上海市解放贸易考试区银城中路 168 号住所：上海市解放贸易考试区银城中路 168 号法定代表东说念主：金煜预计东说念主：王笑电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn 号住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东说念主：王凯预计东说念主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东说念主：谢永林预计东说念主：张青电话：0755-22166118 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东说念主：陆华裕预计东说念主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 70 号住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表东说念主：徐力预计东说念主：施传荣电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 司院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东说念主：付东升预计东说念主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表东说念主：景在伦预计东说念主：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰宇) 网址：http://www.qdccb.com/ 号徽银大厦住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦法定代表东说念主：严琛预计东说念主：顾伟平嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）电话：0551-65898103 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588 网址：http://www.hsbank.com.cn 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表东说念主：张荣森（代）预计东说念主：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表东说念主：卢国锋预计东说念主：朱杰霞电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号住所：浙江省杭州市庆春路 46 号法定代表东说念主：宋剑斌预计东说念主：严峻电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：95398 网址：http://www.hzbank.com.cn 住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表东说念主：谢宁预计东说念主：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 住所：山东省临沂市兰山区北京路 37 号法定代表东说念主：周朝阳预计东说念主：寇廷柱嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127 客服电话：400-699-6588 网址：http://www.lsbchina.com 住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号法定代表东说念主：陈宏强预计东说念主：蔡鹏电话：0577-88997296 客服电话：0577-96699 网址：http://www.wzbank.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东说念主：夏平预计东说念主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 号住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表东说念主：王锦虹预计东说念主：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号法定代表东说念主：李光安预计东说念主：常志勇电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 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法定代表东说念主：王伟刚预计东说念主：宋子琪电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 司项中心 B 座 19 层注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层法定代表东说念主：王人剑辉预计东说念主：王超逸电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：http://www.niuniufund.com C 座 709 室注册地址：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502 住所：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502 法定代表东说念主：曲阳预计东说念主：徐娜电话：010-68292940 传真：010-68292941 客服电话：010-68292745 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）网址：www.bzfunds.com 公司中心 A 座 46 层注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东说念主：杨健预计东说念主：李海燕电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室法定代表东说念主：尹彬彬预计东说念主：兰敏电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室法定代表东说念主：金佶预计东说念主：陈云卉电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 注册地址：北京市朝阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 住所：北京市朝阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩预计东说念主：孔安琪电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 融大厦 1503(2021 年报) 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元法定代表东说念主：王翔预计东说念主：蓝杰电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司 1203、1204 室住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表东说念主：黄欣预计东说念主：戴珉微电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 房 2 层 222 单元注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层住所：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室法定代表东说念主：何静预计东说念主：姜颖电话：13522549431 传真：010-65951887 客服电话：400-068-1176 网址：http://www.hongdianfund.com 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室法定代表东说念主：郑新林预计东说念主：吴卫东电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 网址：http://www.pytz.cn 三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）法定代表东说念主：TEO WEE HOWE 预计东说念主：叶健电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 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618 室法定代表东说念主：林传辉预计东说念主：陈姗姗电话：（020）66338888 客服电话：95575 或致电各地营业网点网址：http://www.gf.com.cn 厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座法定代表东说念主：张佑君预计东说念主：王一通电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 金融大厦注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主：王晟预计东说念主：辛国政电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：http://www.chinastock.com.cn 金融广场注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号住所：上海市黄浦区广东路 689 号法定代表东说念主：周杰预计东说念主：张家瑞电话：021-23185429 传真：021-63809892 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点征询电话网址：http://www.htsec.com 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表东说念主：杨周密预计东说念主：王昊洋电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com 住所：福建省福州市湖东路 268 号法定代表东说念主：杨华辉预计东说念主：乔琳雪电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号法定代表东说念主：金才玖预计东说念主：奚博宇电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.95579.com 一齐 119 号安信金融大厦住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦法定代表东说念主：黄炎勋预计东说念主：彭洁联电话：0755-81682531 客服电话：95517 或 4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn 号西南证券总部大楼住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼法定代表东说念主：吴坚预计东说念主：冉绪电话：023-63786145 客服电话：95355 网址：http://www.swsc.com.cn 融中心 A 座嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号住所：安徽省合肥市梅山路 18 号法定代表东说念主：沈和付预计东说念主：汪前贤电话：0551-62207400 传真：0551-62207148 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 号华泰证券广场住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场法定代表东说念主：张伟预计东说念主：郭力铭电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 山西国际贸易中心东塔楼住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表东说念主：王怡里预计东说念主：郭熠电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：95573 网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml 东座注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰预计东说念主：赵如意电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 座 12、15 层；北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）住所：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）12、法定代表东说念主：李娟预计东说念主：程浩亮嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）电话：010-66559211 客服电话：95309 网址：http://www.dxzq.net 街5号住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表东说念主：范力预计东说念主：陆晓电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦法定代表东说念主：金文忠预计东说念主：龚玉君、闻鑫客服电话：021-6332 5888 网址：http://www.dfzq.com.cn 国际中心 A 座 17 层注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表东说念主：施华预计东说念主：丁敏客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com 路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层法定代表东说念主：王军预计东说念主：陈静电话：0755-8355761 客服电话：95514 网址：http://www.cgws.com/cczq 号住所：上海市静安区新闸路 1508 号嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）法定代表东说念主：刘秋明预计东说念主：郁疆客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com 号 901 室 1001 室住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室法定代表东说念主：陈可可预计东说念主：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表东说念主：李剑锋预计东说念主：曹梦媛电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 住所：浙江省杭州市五星路 201 号法定代表东说念主：吴承根预计东说念主：许嘉行电话：（0571）87901912 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112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层法定代表东说念主：刘宛晨预计东说念主：郭静电话：(0731)84403347 客服电话：95317 网址：https://stock.hnchasing.com 外环路 10 号住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表东说念主：鲁智礼预计东说念主：李昐昐电话：0371--69099882 客服电话：95377 网址：http://www.ccnew.com 注册地址：广东省深圳市前海深港相助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心住所：广东省深圳市前海深港相助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 法定代表东说念主：余维佳嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）预计东说念主：徐玲娟电话：0755-83199599-8201 客服电话：956019 网址：http://www.csco.com.cn 号投行大厦 20 楼住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼法定代表东说念主：吴礼顺预计东说念主：王雯电话：0755-23838752 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn 注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼法定代表东说念主：王作义预计东说念主：唐乙丹客服电话：400-8888-228 网址：http://www.jyzq.cn 融中心 S2 幢 22 楼注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表东说念主：武晓春预计东说念主：张卉娟电话：（021）68761616 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn 场 18-19 层注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、法定代表东说念主：苏军良预计东说念主：林秋红客服电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn 州钞票中心 19 楼注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 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号法定代表东说念主：徐丽峰预计东说念主：占文驰电话：0791-88250812 客服电话：956080 网址：https://www.gszq.com/ 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）险大厦 31、32 层注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号法定代表东说念主：李抱预计东说念主：陈芸、程亮客服电话：400-916-0666 网址：https://www.yongxingsec.com 海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层住所：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业路法定代表东说念主：李永湖预计东说念主：罗艺琳客服电话：95329 网址：www.zszq.com 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表东说念主：赵洪波预计东说念主：周俊客服电话：956007 网址：http://www.jhzq.com.cn/ 竹七说念 18 号光大银行 18 楼住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼法定代表东说念主：刘强预计东说念主：刘翠玲客服电话：95341 网址：http://www.ytzq.com/ 区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼住所：中国（上海）解放贸易考试区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼法定代表东说念主：祝健预计东说念主：赵婧玥电话：021-32229888-25129 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室法定代表东说念主：张海文预计东说念主：孙燕波电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址：www.crsec.com.cn 川信大厦 10 楼住所：成都市东说念主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表东说念主：吴玉明预计东说念主：刘梅丽客服电话：95304 网址：http://www.hxzq.cn 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5层法定代表东说念主：李刚预计东说念主：张蕊传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 限公司 31 层注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东说念主：张斌预计东说念主：孙博文电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表东说念主：章知方预计东说念主：陈慧慧嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）解放贸易考试区杨高南路住所：中国（上海）解放贸易考试区杨高南路 759 号 18 层 03 单元法定代表东说念主：吕柳霞预计东说念主：毛善波电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 CCDI 大楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号法定代表东说念主：陈成预计东说念主：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东说念主：林海峰预计东说念主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 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网址：http://www.snjijin.com/ 区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元住所：中国（上海）解放贸易考试区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表东说念主：张俊预计东说念主：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表东说念主：李柳娜预计东说念主：邵爱静电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼注册地址：中国（上海）解放贸易考试区福山路住所：中国（上海）解放贸易考试区福山路 33 号嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）法定代表东说念主：黄祎预计东说念主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼注册地址：中国（上海）解放贸易考试区源深路住所：中国（上海）解放贸易考试区源深路 1088 号 7 层（施行楼层 6 层）法定代表东说念主：陈祎彬预计东说念主：汤美艳电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东说念主：肖雯预计东说念主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸考试区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕预计东说念主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）预计东说念主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东说念主：李楠预计东说念主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限办事公司创汇 3 层 D303 号注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东说念主：杨柳预计东说念主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层法定代表东说念主：杨新章预计东说念主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 区张杨路 707 号 1105 室住所：中国（上海）解放贸易考试区张杨路 707 号嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）法定代表东说念主：马永谙预计东说念主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com （二）注册登记机构称呼嘉实基金管理有限公司住所中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷预计东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）讼师事务所和承办讼师称呼国浩讼师集团（北京）事务所住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层负责东说念主王卫东预计东说念主黄伟民电话（010）65890661 传真（010）65176801 承办讼师黄伟民（四）管帐师事务所和承办注册管帐师称呼容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）住所北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至实践事务合伙东说念主肖厚发、刘维预计东说念主蔡晓慧电话 010-66001391 传真 010-66001392 承办注册管帐师张昂然、蔡晓慧嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的联系轨则、并经中国证券监督管理委员会2006年11月28日《对于同意嘉实策略增长羼杂型证券投资基金召募的批复》（证监基金字2006242号）核准召募。（二）基金运作方式和类型：契约型怒放式，羼杂型基金（三）基金存续期：不依期（四）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象其他非直销销售机构，对中华东说念主民共和国境内的个东说念主投资者、机构投资者（法律、法例和有关轨则阻扰购买者除外）和及格境外机构投资者进行召募。（五）基金的面值、认购价钱及诡计公式、认购用度本基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。诡计方法如下：（1）认购用度=认购金额×认购费率；（2）净认购金额=（认购金额+认购利息）－认购用度；（3）认购份额=净认购金额/基金份额面值。其中：认购份数保留至0.01份基金份额，少许点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔诡计。本基金认购费率最高为1.2%，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低，认购用度就是认购金额乘以所适用的认购费率。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别诡计。具体认购费率如下：认购金额（含认购费）认购费率 M＜100万元 1.2% M≥1000万元按笔收取，1000元/笔嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。（六）召募资金利息的处理方式召募期间认购资金利息在召募期终局时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者整个。召募资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）七、基金合同的成效（一）基金合同成效本基金基金合同于 2006 年 12 月 12 日起稳健成效，自该日起本基金管理东说念主稳健开动管理本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围本基金合同成效后，基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5，000 万元的，基金管理东说念主应当实时文书中国证监会；一语气 20 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会说明原因并报送治理有筹划。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）八、基金份额的申购、赎回（一）基金投资者范围个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。（二）申购、赎回的局面本基金的销售机构包括基金管理东说念主和基金管理东说念主托福的非直销销售机构。投资者不错在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并在基金管理东说念主网站公示。条件老成时，投资者还可通过基金管理东说念主或者指定的基金非直销销售机构以电话或互联网等其他电子交游方式进行申购、赎回。（三）申购、赎回的怒放日实时期上海证券交游所和深圳证券交游所同期怒放交游的办事日为本基金的怒放日。申购和赎回的怒放日为证券交游所交游日，怒放日的具体业务办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所交游日的交游时期。投资者在《基金合同》约定的日历和时期之外淡薄申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时期所在怒放日的价钱。若出现新的证券交游市场或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的挽回并公告。本基金自 2007 年 1 月 25 日起开动办理本基金的日常申购和赎回业务。（四）申购、赎回的原则即对该基金份额持有东说念主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购阐明日历在先的基金份额先赎回，申购阐明日历在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；不得摈弃；下挽回上述原则。基金管理东说念主必须在新法律解释开动实施前 2 个办事日在指定媒介公告。（五）申购、赎回的模范嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金投资者须按销售机构轨则的手续，在怒放日的业务办理时期内淡薄申购或赎回的申请。投资者申购本基金，须按销售机构轨则的方式全额托福申购款项，投资者提交赎回央求时，其在销售机构（网点）必须有饱胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的央求无效而不予成交。 T 日轨则时期受理的央求，平素情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交游的有用性进行阐明，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金发售机构对赎回央求的受理并不代表该央求一定告成，而仅代表发售机构照实接收到该央求。央求的阐明以本基金注册登记机构嘉实基金管理有限公司的阐明结果为准。申购采选全额交款方式，若资金在轨则时期内未全额到账则申购不告成，若申购不告成或无效，申购款项将送还投资者账户。投资者赎回央求告成后，基金管理东说念主将通过注册登记机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东说念主账户。在发生多量赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》的关连条目处理。（六）申购、赎回的数额限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。但若有销售机构稀罕约定初度申购单笔及追加单笔最低名额并一经发布临时公告，则以该等公告为准。投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%麇集度要求。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份额以各销售机构轨则为准。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体轨则请参见联系公告。必须在挽回两个办事日前在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。（七）申购、赎回的费率资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。本基金申购费率最高不跳跃申购金额的5％，具体如下：申购金额（含申购费）申购费率 M＜100 万元 1.5% M≥1000 万元单笔 1000 元个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，长入优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照联系公告轨则的费率实践；机构投资者通过本基金管理东说念主直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，长入优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及联系公告轨则的相应申购费率低于 0.6%时，按施行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率优惠按联系公告优惠费率实践。告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实践，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的方位社会保障基金、企业年金单一规划以及聚合规划、企业年金理事会托福的特定客户资产管理规划、基本养老保障基金、合适东说念主社部轨则的待业金家具、奇迹年金规划、养老标的基金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理东说念主发布了《对于网上直销通畅基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统通畅旗下部分嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金家具的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金挽回等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：基金网上直销持有期限（T）后端申购优惠费率 T≥3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。回费率越低，赎回用度就是赎回金额乘以所适用的赎回费率。本基金赎回费率最高不跳跃赎回金额的5％，随持有期限的增多而递减。具体如下：持有期限赎回费率＜7 天 1.50% ≥730 天 0 本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，其中坚持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费。率如发生变更，基金管理东说念主应在挽回实施两个办事日前在指定媒介上刊登公告。制定基金促销规划，针对特定地域范围、特定行业、特定奇迹的投资者以及以特定交游方式（如网上交游）等进行基金交游的投资者依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销活动期间，基金管理东说念主不错适合调低基金申购费率和基金赎回费率。（八）申购份额、赎回金额的诡计方式本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购用度=申购金额－净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。但本基金申购金额在 1000（含）万元以上，适用齐备数额的申购费金额（每笔 1000 元），即净申购金额=申购金额－申购用度。基金份数的诡计保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。例二：某投资者淡薄申购请求，申购金额分别为110，000 元和1，100，000 元，当日基金份额净值为1.100 元。申购份数诡计如下：申购一申购二申购金额（元，A） 110，000 1，100，000 适用申购费率（B） 1.5% 1.0% 申购用度（C＝A－D） 1，625.62 10，891.09 净申购金额〔D=A/(1＋B）〕 108，374.38 1，089，108.91 申购份额（D/1.1） 98，522.16 990，099.00 本基金的赎回采选“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值赎回用度＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额－赎回用度赎回金额保留至少许点后两位，少许点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。例三：假设三笔赎回央求的赎回份额均为10，000 份，但持有时期詈骂不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回办事的赎回用度和得到的赎回金额诡计如下：赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10，000 10，000 10，000 基金单元净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时期 100天 366天 731天适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0% 赎回总额（元，D=A×B） 11，000 13，000 14，000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10，945 12，967.5 14，000 会同意，不错适合蔓延诡计或公告。本基金份额净值的诡计，保留到少许点后 3 位，少许嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）点后第 4 位四舍五入。（九）申购、赎回的注册登记间之前不错摈弃。注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。相应的注册登记手续。迟于开动实施两个办事日前赐与公告（十）多量赎回的认定及处理方式本基金单个怒放日，基金净赎回央求（赎回央求总额加上基金挽回中转出央求份额总额后扣除申购央求总额及基金挽回中转入央求份额总额后的余额）跳跃上一日基金总份额的出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据本基金其时的资产组合景色决定接受全额赎回或部分顺延赎回。（1）接受全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力兑付投资者的全部赎回央求时，按平素赎回模范实践。（2）部分顺延赎回：当基金管理东说念主以为兑付投资者的赎回央求有用功，或以为兑付投资者的赎回央求进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个基金份额持有东说念主央求赎回份额占当日央求赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有东说念主当日办理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回央求时选拔将当日未获受理部分赐与摈弃者外，蔓延至下一怒放日办理，赎回价钱为下一个怒放日的价钱。转入下一怒放日的赎回央求不享有赎回优先权，依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生多量赎回且基金管理东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跳跃前一日基金总份额 30%的赎回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金管理东说念主应当按照优先阐明其他赎回央求东说念主（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东说念主的赎回申嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）请按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐明，对大额赎回央求东说念主未予阐明的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日弗成被全部阐明，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，阐明其当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐明的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其余赎回央求与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）脱期办理。脱期办理的具体模范，按照本条文定的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对脱期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。（3）当发生多量赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在三个交游日内文书基金份额持有东说念主，说明关连处理方法，并在 2 日内在指定媒介赐与公告。（4）暂停接受和减速支付：本基金一语气两个怒放日以上发生多量赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可暂停接受赎回央求；一经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超过平素支付时期二十个办事日，并应当在指定媒介公告。（十一）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式（1）不可抗力的原因导致基金无法平素运作；（2）证券交游局面在交游时期非平素停市，导致当日基金资产净值无法诡计；（3）基金资产范围过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主的利益；（4）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当采选暂停接受基金申购央求的步调；（5）法律法例轨则或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；（6）基金管理东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔申购；（7）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形时。发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理东说念主应当在指定媒介刊登暂停申购公告。在暂停申购的情形摈弃时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理并赐与公告。者减速支付赎回款项：（1）不可抗力的原因导致基金管理东说念主弗成支付赎回款项；（2）证券交游局面照章决定临时停市，导致基金管理东说念主无法诡计当日基金资产净值；（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现一语气 2 个或 2 个以上怒放日多量赎回，导致本基金的现款支付出现用功；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（4）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的步调；（5）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。发生上述情形之一的，基金管理东说念主应在当日立即向中国证监会文书备案。已接受的赎回央求，基金管理东说念主将足额支付；如暂时弗成足额支付的，可脱期支付部分赎回款项，按每个赎回央求东说念主已被接受的赎回央求量占已接受赎回央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分由基金管理东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续怒放日赐与支付。同期，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回央求可脱期支付赎回款项，最长不跳跃平素支付时期 20 个办事日，并在指定媒介公告。投资者在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与摈弃。暂停基金的赎回，基金管理东说念主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况摈弃时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理，并依照关连轨则在指定媒介上公告。（1）如果发生暂停的时期为一天，基金管理东说念主将于从头怒放日，在指定媒介刊登基金从头怒放申购或赎回的公告，并公告最近一个办事日的基金份额净值。（2）如果发生暂停的时期跳跃一天但少于两周，暂停终局，基金从头怒放申购或赎回时，基金管理东说念主将提前两个办事日，在指定媒介刊登基金从头怒放申购或赎回的公告，并在从头怒放申购或赎回日公告最近一个办事日的基金份额净值。（3）如果发生暂停的时期跳跃两周，暂停期间，基金管理东说念主应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当一语气暂停时期跳跃两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行挽回。暂停终局，基金从头怒放申购或赎回时，基金管理东说念主应提前两个办事日，在指定媒介一语气刊登基金从头怒放申购或赎回的公告，并在从头怒放申购或赎回日公告最近一个办事日的基金份额净值。九、基金挽回基金挽回是基金管理东说念主给基金份额持有东说念主提供的一种服务，是指基金份额持有东说念主按基金管理东说念主轨则的条件将其持有的某一只基金的基金份额挽回为归并基金管理东说念主管理的另一只基金的基金份额的行为。基金管理东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的挽回业务，基金挽回不错收取一定的挽回费，联系嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）法律解释由基金管理东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与联系机构。（一）基金挽回开动日实时期本基金挽回开动办理时期：2007 年 1 月 26 日起。（二）可挽回基金本基金通畅与嘉实旗下其它怒放式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金挽回业务）之间的挽回业务，各基金挽回业务的怒放状态、交游限制及挽回名单可从各基金联系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。（三）基金挽回费率及基金挽回份额的诡计方式基金挽回费由投资者承担，用于支付关连手续费和注册登记费。本基金挽回用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金挽回业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金挽回时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金挽回时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照挽回金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金挽回业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金挽回时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理挽回业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率实践。（3）通过网上直销系统办理基金挽回业务（“后端转后端”模式） ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ② 若转出基金无赎回费，则不收取挽回用度。（4）基金挽回份额的诡计方式基金挽回采选未知价法，以央求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）挽回用度=转出基金赎回用度+申购补差用度嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）净转入金额=转出基金金额-挽回用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的联系约定。基金挽回费由基金份额持有东说念主承担。基金管理东说念主不错根据市场情况挽回基金挽回费率，挽回后的基金挽回费率应实时公告。基金管理东说念主不错在不违抗法律法例轨则及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销规划，针对以特定交游方式（如网上交游等）或在特定时期段等进行基金交游的投资者依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金管理东说念主不错对促销行为范围内的投资者调低基金挽回费率。（四）其他与挽回联系的事项（1）基金挽回的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金挽回业务。（2）基金挽回的原则： ①采选份额挽回原则，即基金挽回以份额央求； ②当日的挽回央求不错在当日交游终局时期前摈弃，在当日的交游时期终局后不得摈弃； ③基金挽回价钱以央求挽回当日基金份额净值为基础诡计； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金挽回。基金转换只可在归并销售机构进行。挽回的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管理东说念主管理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金管理东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下革新上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金挽回的模范 ①基金挽回的央求方式基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构轨则的手续，在怒放日的业务办理时期淡薄挽回的央求。投资者提交基金挽回央求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。 ②基金挽回央求的阐明基金管理东说念主应以在轨则的基金业务办理时期段内收到基金挽回央求确本日行为基金转换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金挽回的数额限制嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金挽回时，投资者通过销售机构由本基金挽回到基金管理东说念主管理的其他怒放式基金时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。基金管理东说念主可根据市场情况制定或挽回基金挽回的关连限制并实时公告。（5）基金挽回的注册登记投资者央求基金挽回告成后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回转入部分的基金份额。基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行挽回，并于开动实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（6）基金挽回与多量赎回当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采选相通的比例阐明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐明的挽回央求将不予顺延。（7）断绝或暂停基金挽回的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入央求：（a）因不可抗力导致基金无法平素运作；（b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；（c）证券交游所或期货交游所交游时期非平素停市，导致基金管理东说念主无法诡计当日基金资产净值；（d）基金资产范围过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；（e）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金转入央求；（g）当连接接受转入央求，可能会导致本基金总范围跳跃基金管理东说念主轨则的本基金总范围上限时，或使本基金单日净申购比例跳跃基金管理东说念主轨则确当日净申购比例上限；（h）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形时；（i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益；（j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额跳跃单个投资东说念主累计持有的份额上限，或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；（l）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减速支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金管理东说念主弗成支付转出款项；（b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；（c）证券交游所或期货交游所交游时期非平素停市，导致基金管理东说念主无法诡计当日基金资产净值；（d）一语气两个或两个以上怒放日发生多量赎回；（e）发生连接接受转出央求将损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；（g）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；（h）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。 ③基金挽回业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不违抗关连法律法例和《基金合同》的轨则之前提下挽回上述挽回的收费方式、费率水平、业务法律解释及有关限制，但应在挽回成效前依照《信息露馅办法》的关连轨则在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金挽回业务时，其联系具体办理轨则以各销售机构的轨则为准。（五）基金挽回的注册登记投资者央求基金挽回告成后，基金注册登记机构在 T＋1 办事日为投资者办理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 办事日起有权赎回转入部分的基金份额。基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行挽回，并最迟于开动实施前三个办事日赐与公告。（六）基金挽回与多量赎回当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采选相通的比例阐明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐明的挽回央求将不予顺延。（七）断绝或暂停基金挽回的情形及处理方式嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）因不可抗力导致基金管理东说念主无法接受投资者的转入央求；（2）证券交游局面交游时期临时停市；（3）基金财产范围过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种；（4）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当采选暂停接受基金转入央求的步调；（5）其他可能对基金事迹或流动性产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主的利益的情形；（6）基金管理东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔转入；（7）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形时；（8）法律、法例轨则或中国证监会认定的其他情形。（1）因不可抗力导致基金管理东说念主弗成支付转出款项；（2）证券交游局面交游时期临时停市；（3）发生多量赎回，根据本基金合同轨则，不错暂停接受赎回央求的情况；（4）当基金管理东说念主以为某笔转出会有损于现存基金份额持有东说念主利益；（5）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当采选减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求的步调；（6）法律、法例轨则或中国证监会认定的其它情形。需要暂停接受基金挽回央求的，应当报经中国证监会批准。指定媒介上公告。十、基金的非交游过户、冻结与解冻非交游过户是指不采选申购、赎回等基金交游方式，将一定数目的基金份额按照一定例则从某一投资者基金账户滚动到另一投资者基金账户的行为。基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制实践和经注册登记机构认同的其他情况下的非交游过户。其中，“继承”指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；“捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法实践”是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应合适联系法律法例和基金合同轨则的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交游过户必须提供基金注册登记机构要求提供的联系贵府。注册登记机构受理上述情况下的非交游过户，其他销售机构不得办理该项业务。对于合适条件的非交游过户央求按《业务法律解释》的关连轨则办理。基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认同的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十一、基金的投资（一）投资标的通过有用的策略组合，为基金持有东说念主创造较高的中历久资产升值。（二）投资范围本基金投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包含存托凭证）、债券、权证及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金股票资产的配置占基金资产的 30%-95%，债券资产的配置占基金资产的 0-65%，权证的配置占基金资产净值的 0-3%，现款或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若对于法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行适合模范后，不错将其纳入投资范围；同期，权证等关连投资品种的投资比例，在法律法例和监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。（三）投资理念收益源于研究、增长创造价值、策略优化答复。（四）投资策略（一）资产配置本基金将从宏不雅面、计谋面、资金面和基本面等四个角度进行详细分析，根据市场情况活泼配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备饱胀多预期收益率精致的投资标的时，将优先议论股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现款类等大类资产上。（二）股票投资策略本基金将采选自上而下和从下到上相联接的方法，通过主辅多种策略相互搭救来构建投资组合，选股的主策略为积极成长策略，辅之以低价证券策略和周期回转策略等。济运行和行业景气变化的趋势，以及上市公司治理结构、发展出路等角度进行详细分析，发现具有较高成长性与动态投资价值的股票。咱们以为，中国本钱市场上存在着多量的成长性企业，主要阐扬为，大行业里的小巨东说念主、大集团旗下的窗口公司、行业整合中的龙头企业等。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）选股的基本贪图：预期畴昔三年的主营业务收入复合增长率跳跃 10%；或者，预期畴昔三年的净利润复合增长率跳跃 10%等。有的地皮、品牌、渠说念、股权以及手艺等具有潜在重估价值的资产，使得施行资产价值雄伟于现价的股票。及需求的变化等，寻找一经参预或行将参预景气回升期的周期性行业的企业进行投资，重心温煦事迹敏锐性较高的企业和行业的龙头企业。级，在此基础上，基金司理将联接本基金的契约、投资策略、投资限制等，每个季度向投资决策委员会提交行业资产配置规划，投资决策委员会融会事后，由基金司理据此进行资产配置与组合构建。而后，金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例行为必须追踪的贪图之一，风险禁止团队根据行业麇集度、行业偏离度等贪图，进行风险控制。每季度末，金融工程小组将在依期进行的绩效评估分析中，有益分析大类行业配置的效果，向投资决策委员会提交风险绩效文书，以便回顾与进一步革命行业资产配置与风险禁止。对于存托凭证投资，本基金将在久了研究的基础上，通过定性分析和定量分析相联接的方式，筛选具有相比上风的存托凭证行为投资标的。（三）债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可挽回债）。债券投资采选 “自上而下”的策略，通过久了分析宏不雅经济、货币计谋和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以价值发现为基础，采选以久期管理策略为主，辅以收益率弧线策略等，确定和构造大概提供明白收益、较高流动性的债券和货币市场器具组合。（四）权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，联接期权订价模子和我国证券市场的交游轨制料想权证价值，主要议论运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。（五）投资决策依据和决策模范（1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵从国度关连法律、法例和基金合同的关连轨则。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）上市公司的基本面。本基金将在对宏不雅经济和上市公司的基本面进行久了研究的基础上进行投资。（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。（1）公司研究部通过里面落寞研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政策、投资策略、行业和上市公司均分析文书，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。（2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据基金投资标的和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金司理淡薄的资产配置有筹划或要紧投资决定。（3）从下到上的股票投资选拔：在既定的投资标的与原则下，分析师对合适基本选股模范的企业进行实地调研，进行估值研究和投资价值分析，对企业进行投资评级。由基金经理选拔合适投资策略的品种进行投资。（4）落寞的交游实践：基金管理东说念主建立落寞的中央交游室，通过严格的交游轨制和实时的一线监控功能，保证基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实践。（5）动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，聚合基金申购和赎回导致的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的挽回，使之赓续得到优化。（6）风险禁止委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险禁止小组进行日常追踪，出具风险分析文书。合规管理部门对基金投资过程进行日常监督。（7）基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，联接基金申购、赎回和挽回导致的现款流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态挽回。（8）基金管理东说念主在确保基金份额持有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和施行需要对上述投资模范作出挽回。（六）投资限制为崇敬基金份额持有东说念主的正当权益，本基金阻扰从事下列行为：（1）承销证券；（2）向他东说念主贷款或提供担保；（3）从事承担无尽办事的投资；（4）买卖其他基金份额，但国务院另有轨则的除外；（5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或债券；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（6）买卖与基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与基金管理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交游、摆布证券价钱至极他不朴直的证券交游行为；（8）其时有用的法律法例、中国证监会及《基金合同》轨则阻扰从事的其他行为。若法律法例或监管部门取消上述限制，履行适合模范后，本基金投资可不受上述轨则限制。本基金的投资组合将恪守以下限制：（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得跳跃基金资产净值的 10%；（2）本基金与由本基金管理东说念主管理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得超过该证券的 10%；（3）本基金不得违背本基金合同对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；（4）本基金投资权证，在职何交游日买入的总金额，不跳跃上一交游日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不跳跃基金资产净值的 3%，本公司管理的全部基金持有归并权证的比例不跳跃该权证的 10%。其它权证的投资比例，确信法例或监管部门的联系轨则；（5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得跳跃本基金的总资产，所申报的股票数目不得跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（6）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产搭救证券的比例，不得跳跃该资产搭救证券范围的 10%。本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产搭救证券的比例，不得跳跃基金资产净值的 10%。本基金持有的全部资产搭救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%。（7）本基金管理东说念主管理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不合适本款所轨则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（9）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（10）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章刊行上市的股票合并诡计；（11）联系法律法例以及监管部门轨则的其它投资限制。如法律法例或监管部门取消上述限制性轨则，履行适合模范后，本基金不受上述轨则的限制。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）由于证券市场波动、上市公司合并或基金范围变动等基金管理东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例不在限制之内，但基金管理东说念主应在 10 个交游日内进行挽回，以达到模范，上述第（8）、（9）项除外。法律法例另有轨则的除外。（七）事迹相比基准沪深 300 指数×75％＋上证国债指数×25％采选该事迹相比基准主要基于如下议论：威性。标和风险收益特征。基金管理东说念主在两种情况下不错修改事迹相比基准：一是在基金合同修改时，基金管理东说念主可根据投资标的和投资计谋的变更，确定新的事迹相比基准，并实时公告；二是当市场出现更合适、更巨擘的相比基准时，本基金管理东说念主有权选拔新的相比基准，并实时公告。（八）风险收益特征较高风险，较高收益。（九）基金管理东说念主代表基金利用权利的处理原则及方法益。（十）基金投资组合文书基金管理东说念主的董事会及董事保证本文书所载贵府不存在装假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带办事。本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 4 月 17 日复核了本文书中的财务贪图、净值阐扬和投资组合文书等内容，保证复核内容不存在装假记录、误导性述说或者要紧遗漏。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本投资组合文书所载数据限制 2024 年 3 月 31 日（“文书期末”），本文书所列财务数据未经审计。序号名目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 1，945，769，779.00 91.25 其中：债券 101，072，363.39 4.74 资产搭救证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 文书期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 30，620，400.00 1.44 B 采矿业 183，313，028.62 8.64 C 制造业 609，545，235.88 28.71 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 10，080，000.00 0.47 E 建筑业 137，970，719.52 6.50 F 批发和零卖业 68，479，850.35 3.23 G 交通运输、仓储和邮政业 66，254，930.85 3.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息手艺服务业 15，237，826.87 0.72 J 金融业 438，489，851.45 20.66 K 房地产业 224，570，648.60 10.58 L 租借和商务服务业 161，207，286.86 7.59 M 科学研究和手艺服务业 - - N 水利、环境和群众设施管理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） P 教诲 - - Q 卫生和社会办事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 详细 - - 共计 1，945，769，779.00 91.66 (2) 文书期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 (1) 文书期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：计谋性金融债 - - 序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注：文书期末，本基金仅持有上述 2 只债券。投资明细无。细无。无。 (1) 文书期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋无。 (1) 本期国债期货投资计谋无。 (2) 文书期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访，或在文书编制日前一年内受到公开凭空、处罚的情形本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，祯祥银行股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司出目下文书编制日前一年内受到监管部门公开凭空或/及处罚的情况。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范合适公司投资管理轨制的联系轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（元） (4) 文书期末持有的处于转股期的可挽回债券明细无。 (5) 文书期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合文书附注的其他笔墨描摹部分无。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十二、基金的事迹基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本文书期基金份额净值增长率至极与同期事迹相比基准收益率的相比事迹相比净值增长事迹相比净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 12 日（基金合同成效日）至 2006 年月 1 日至月 31 日该时期区间历任基金司理嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）邵健先生，管理时期为 2006 年 12 月 12 日至 2013 年 6 月 7 日；刘熹先生，管理时期为管理时期为 2006 年 12 月 13 日至 2008 年 2 月 27 日；邹唯先生，管理时期为 2006 年 12 月 13 日至 2008 年 2 月 27 日；邵秋涛先生，管理时期为 2010 年 11 月 25 日至 2012 年 1 月 4 日；张弢先生，管理时期为 2012 年 1 月 4 日至 2014 年 3 月 28 日；刘好意思玲女士，管理时期为 2013 年 12 月 21 日至 2016 年 1 月 22 日；丁杰东说念主先生，管理时期为 2014 年 3 月 28 日至 2017 年 1 月 12 日；谢泽林先生，管理时期为年 12 月 28 日。（二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动至极与同期事迹相比基准收益率变动的相比注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期终局时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十三、基金的融资、融券本基金不错按照国度的关连法律法例轨则进行融资、融券。十四、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以至极他投资所形成的价值总和。其组成主要有：（二）基金资产净值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券托管账户并报中国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记东说念主自有的财产账户以至极他基金财产账户相落寞。（四）基金财产的维持及刑事办事本基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保管。基金管理东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产；基金管理东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记东说念主和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则处分外，基金财产不得被刑事办事。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互对消；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互对消。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十五、基金资产估值（一）估值想法基金资产估值的想法是客不雅、准确地反馈基金资产是否保值、升值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而诡计出的基金份额净值，是诡计基金申购与赎回价钱的基础。（二）估值日本基金的估值日为联系的证券交游局面的平素营业日以及国度法律法例轨则需要对外露馅基金净值的非营业日。（三）估值对象基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产和欠债。（四）估值模范基金日常估值由基金管理东说念主进行。基金管理东说念主完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形态加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法例、《基金合同》轨则的估值方法、时期、模范进行复核，复核无误后在基金管理东说念主传真实书面估值结果上加盖业务公章复返给基金管理东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账想法查对同期进行。（五）估值方法本基金按以下方式进行估值：（1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，挽回最近交游市价，确定公允价钱。（2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，挽回最近交游市价，确定公允价钱；（3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，挽回最近交游市价，确定公允价钱；（4）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，采选估值手艺确定公允价值。交游所上市的资产搭救证券，采选估值手艺确定公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票的市价（收盘价）估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公开导行未上市的股票、债券和权证，采选估值手艺确定公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（3）初度公开导行有明确锁依期的股票，归并股票在交游所上市后，按交游所上市的归并股票的市价（收盘价）估值；非公开导行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会关连轨则确定公允价值。股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价，则估值为零。定公允价值。根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。轨则估值。根据《基金法》，基金管理东说念主诡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值。因此，就与本基金关连的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观念，按照基金管理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。（六）基金份额净值的阐明和估值造作的处理基金份额净值的诡计保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价造作施行发生时，基金管理东说念主应当立即纠正，并采选合理的步调严防损失进一步扩大。当造作达到或跳跃基金资产净值的 0.25%时，基金管理东说念主应报中国证监会备案；当估值造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值造作给投资者形成损失的，应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对不应由其承担的办事，有权向很是东说念主追偿。对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或销售机构、或投资者自身的很是形成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，很是的办事东说念主应当对由于该差错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿办事。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平无法料想、无法幸免、无法不服，则属不可抗力，按照下述轨则实践。由于不可抗力原因形成投资者的交游贵府灭失或被造作处理或形成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿办事，但因该差错取得失当得利确当事东说念主仍应负有返还失当得利的义务。（1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错办事方应实时妥洽各方，实时进行转变，因转变差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事方未实时转变已产生的差错，给当事东说念主形成损失的由差错办事方承担；若差错办事方一经积极妥洽，况且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行转变而未转变，则其应当承担相应补偿办事。差错办事方派遣更正的情况向关连当事东说念主进行阐明，确保差错已得到转变。（2）差错的办事方对可能导致关连当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责，况且仅对差错的关连平直当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因差错而得到失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差错办事方仍派遣差错负责，如果由于得到失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则差错办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到失当得利确当事东说念主享有要求托福失当得利的权利；如果得到失当得利确当事东说念主一经将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额加上一经得到的失当得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给差错办事方。（4）差错挽回采选尽量归附至假设未发生差错的正确情形的方式。（5）差错办事方断绝进行补偿时，如果因基金管理东说念主很是形成基金资产损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主很是形成基金资产损失机，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金资产的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿。（6）如果出现差错确当事东说念主未按轨则对受损方进行补偿，况且依据法律、行政法例、《基金合同》或其他轨则，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿办事，则基金管理东说念主有权向出现很是确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。（7）按法律法例轨则的其他原则处理差错。差错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：（1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；（3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的办事方进行转变和补偿损失；（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交游数据的，由基金注册登记机构进行转变，并就差错的转变向关连当事东说念主进行阐明；（5）基金管理东说念主及基金托管东说念主基金份额净值诡计造作偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理东说念主应当文书中国证监会；基金管理东说念主及基金托管东说念主基金份额净值诡计造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案。（七）暂停估值的情形值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；（八）特殊情形的处理误处理；金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采选必要、适合、合理的步调进行搜检，关联词未能发现该错误的，由此形成的基金资产估值造作，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错撤职补偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的步调摈弃由此形成的影响。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十六、基金的收益与分拨（一）基金收益的组成基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行进款利息以至极他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的通俗计入收益。（二）基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照关连轨则不错在基金收益中扣除的用度后的余额。（三）基金收益分拨原则配比例不得低于年度可分拨收益的 30%。当年基金合同成效活气 3 个月，收益可不分拨；现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；（四）收益分拨有筹划基金收益分拨有筹划中应载明基金净收益、基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。（五）收益分拨有筹划确切定、公告与实施本基金收益分拨有筹划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，提前 2 日在中国证监会指定媒介公告。（六）基金收益分拨中发生的用度红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记东说念主可将投资者的现款红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业务法律解释实践。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十七、基金的用度与税收（一）基金用度的种类本基金拒绝清算时所发生用度，按施行开销额从基金财产总值中扣除。（二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的诡计方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。销售服务费是指基金管理东说念主根据基金合同的约定及届时有用的联系法律法例的轨则，从怒放式基金财产入网提的一定比例的用度，用于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有东说念主服务费等。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金管理东说念主不错登第适合的时机（但应于中国证监会发布关连收取怒放式证券投资基金销售用度的轨则后）开动计提销售服务费，但至少应提前 2 个办事日在指定媒介上公告。公告中应轨则计提销售服务费的条件、模范、用途和费率模范。基金管理东说念主依据本基金合同及届时有用的关连法律法例公告收取基金销售服务费或酌情缩小基金销售服务费的，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。上述（一）基金用度的种类中第 4－7 项用度，根据关连法例及相应左券轨则，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的名目下列用度不列入基金用度：损失；用等用度；（四）用度挽回基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况挽回基金管理费率或基金托管费率等联系费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有东说念主大会审议；在第二款轨则的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 个办事日在指定媒介公告并报中国证监会备案。（五）基金税收本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十八、基金的管帐与审计（一）基金管帐计谋如下原则：如果基金合同成效少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度；规轨则编制基金管帐报表。式阐明。（二）基金年度审计务阅历的管帐师事务所至极注册管帐师等对基金年度财务报表进行审计；报中国证监会备案；务所需在 2 日内在指定媒介公告。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十九、基金的信息露馅（一）本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《基金合同》至极他关连轨则。（二）信息露馅义务东说念主本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中国证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真正性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开露馅的信息贵府。（三）本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行为：（四）本基金公开露馅的信息应采选汉文文本。同期采选外文文本的，基金信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开露馅的信息采选阿拉伯数字；除稀罕说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）公开露馅的基金信息公开露馅的基金信息包括：基金召募央求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同选录登载在指定报刊和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金托管左券登载在网站上。（1）基金招募说明书应当最大禁止地露馅影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。（2）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体模范，说明基金家具的特点等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文件。（3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产维持及基金运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金家具贵府概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵府概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵府概要。基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明书确当日登载于指定报刊和网站上。基金管理东说念主应当在基金合同成效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同成效公告。基金合同成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回价格的诡计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资东说念主大概在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。基金管理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度文书，将年度文书登载在指定网站上，并将年度文书教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度文书中的财务管帐报告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所审计。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金管理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将中期文书登载在指定网站上，并将中期文书教唆性公告登载在指定报刊上。基金管理东说念主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度文书，将季度报告登载在指定网站上，并将季度文书教唆性公告登载在指定报刊上。基金合同成效不及 2 个月的，本基金管理东说念主不错不编制当期季度文书、中期文书或者年度文书。基金管理东说念主应当在基金年度文书和中期文书中露馅基金组联合产情况至极流动性风险分析等。文书期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期文书“影响投资者决策的其他重要信息”项下露馅该投资者的类别、文书期末持有份额及占比、文书期内持有份额变化情况及家具的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。本基金发生要紧事件，关连信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时文书书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：（1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；（2）《基金合同》拒绝、基金清算；（3）挽回基金运作方式、基金合并；（4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；（5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；（7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东说念主的施行禁止东说念主变更；（8）基金召募期延长；（9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有益基金托管部门负责东说念主发生变动；（10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金管理东说念主、基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；（11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务联系行为受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行为受到重大行政处罚、刑事处罚；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主至极控股鼓励、施行禁止东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外；（14）基金收益分拨事项；（15）管理费、托管费、销售服务费（如有）、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率发生变更；（16）基金份额净值计价造作达基金份额净值百分之零点五；（17）本基金开动办理申购、赎回；（18）本基金发生多量赎回并脱期办理；（19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；（21）发生波及基金申购、赎回事项挽回或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；（22）基金信息露馅义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。在基金合同存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在市场好意思丽传的讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，联系信息露馅义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开通晓，并将关连情况立即文书中国证监会。基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 30 日公告基金份额持有东说念主大会的召开时期、会议形态、审议事项、议事模范和表决方式等事项。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，本基金管理东说念主、本基金托管东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息露馅义务的，召集东说念主应当履行联系信息露馅义务。基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算文书。基金财产清算小组应当将清算文书登载在指定网站上，并将清算文书教唆性公告登载在指定报刊上。（六）信息露馅事务管理基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定有益部门及高档管理东说念主员负责管理信息露馅事务。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息露馅内容与表情准则等法例的轨则。基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期文书、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金清算文书等公开露馅的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊露馅本基金信息。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证联系报送信息的真正、准确、完满、实时。基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他群众媒介露馅信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介露馅信息，况且在不同媒介上露馅归并信息的内容应当一致。为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计文书、法律观念书的专科机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同拒绝后 10 年。基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提下，自主擢升信息露馅服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律法律解释的联系轨则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息露馅文献的存放与查阅照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。（八）本基金信息露馅事项以法律法例轨则及本章通俗定的内容为准。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱受到经济成分、政事成分、投资情怀和交游轨制等各式成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：发生变化，导致市场价钱波动而产生风险。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。市场出路、行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下落，或者大概用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资万般化来散播这种非系统风险，但弗成完全侧目。影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。（二）管理风险在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、教训、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理手艺等联系性较大。因此本基金可能因为基金管理东说念主的成分而影响基金收益水平。（三）流动性风险本基金属于怒放式基金，在基金的整个怒放日，基金管理东说念主都有义务接受投资者的申购和赎回。由于怒放式基金在国内发展历史不长，派遣基金赎回的教训不及，加之中国股票市场波动性较大，在市场下落时不时出现交游量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回央求，则使基金资产变现用功，基金濒临流动性风险。上海证券交游所和深圳证券交游所同期怒放交游的办事日为本基金的怒放日。申购和赎回的怒放日为证券交游所交游日，怒放日的具体业务办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所交游日的交游时期。投资者在《基金合同》约定的日历和时期之外淡薄申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时期所在怒放日的价钱。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）若出现新的证券交游市场或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的挽回并公告。（1）投资市场的流动性风险本基金投资于股票、债券、权证等。上述资产均存在范例的交游局面，运作时期长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景色精致，平素情况下大概实时得志基金变现需求，保证基金按时派遣赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及联系法律法例要求，实时启动流动性风险派遣步调，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险本基金管理东说念主的行业研究团队每季度将基于宏不雅与行业研究给出行业评级，在此基础上，基金司理将联接本基金的契约、投资策略、投资限制等，每个季度向投资决策委员会提交行业资产配置规划，投资决策委员会融会事后，由基金司理据此进行资产配置与组合构建。此后，金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例行为必须追踪的指标之一，风险禁止团队根据行业麇集度、行业偏离度等贪图，进行风险禁止。每季度末，金融工程小组将在依期进行的绩效评估分析中，有益分析大类行业配置的效果，向投资决策委员会提交风险绩效文书，以便回顾与进一步革命行业资产配置与风险禁止。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在详细议论宏不雅成分及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行为投资标的，行业散播度较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市场平雅故游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个办事日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个办事日内大概阐明收到的各样应收款项等，上述资产流动特性况精致。本基金单个怒放日，基金净赎回央求（赎回央求总额加上基金挽回中转出央求份额总额后扣除申购央求总额及基金挽回中转入央求份额总额后的余额）跳跃上一日基金总份额的当本基金发生多量赎回情形时，基金管理东说念主可能采选以下贱动性风险管理步调，以禁止因多量赎回可能产生的流动性风险：嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）部分顺延赎回，并对当日央求赎回的份额跳跃上一日基金总份额 30%的单个赎回央求东说念主部分脱期办理；（2）暂停赎回；（3）中国证监会认定的其他步调。（1）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的步调。基金份额持有东说念主存在弗成及时赎回基金份额的风险。（2）若本基金发生了多量赎回，基金管理东说念主有可能采选部分顺延赎回或暂停赎回的措施以派遣多量赎回，具体步调请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分 “多量赎回的处理方式”。因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在弗成实时赎回基金份额的风险。（3）本基金坚持续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。（四）存托凭证的投资风险本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动不休存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。（五）其他风险的风险；来风险；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十一、差错处理（一）差错类型本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主、基金托管东说念主、注册登记机构、销售机构或投资者自身的很是形成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，很是的办事东说念主应当对由于该差错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿。上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平无法料想、无法幸免、无法不服，则属不可抗力。由于不可抗力原因形成投资者的交游贵府灭失或被造作处理或形成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿办事，但因该差错取得失当得利确当事东说念主仍应负有返还失当得利的义务。（二）差错处理原则（1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错办事方应实时妥洽各方，实时进行转变，因转变差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事方未实时转变已产生的差错，给当事东说念主形成损失的由差错办事方承担；若差错办事方一经积极妥洽，况且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行转变而未转变，则其应当承担相应补偿办事。差错办事方派遣更正的情况向关连当事东说念主进行阐明，确保差错已得到转变；（2）差错的办事方对可能导致关连当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责，况且仅对差错的关连平直当事东说念主负责，不合第三方负责；（3）因差错而得到失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差错办事方仍派遣差错负责，如果由于得到失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则差错办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到失当得利确当事东说念主享有要求托福失当得利的权利；如果得到失当得利确当事东说念主一经将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额加上一经得到的失当得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给差错办事方；（4）差错挽回采选尽量归附至假设未发生差错的正确情形的方式；（5）差错办事方断绝进行补偿时，如果因基金管理东说念主很是形成基金资产损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主很是形成基金资产损失机，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金资产的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿。（6）如果出现差错确当事东说念主未按轨则对受损方进行补偿，况且依据法律、行政法例、《基金合同》或其他轨则，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）办事，则基金管理东说念主有权向出现很是确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。（7）按法律法例轨则的其他原则处理差错。（三）差错处理模范差错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：（1）查明差错发生的原因，列明整个当事东说念主，根据差错发生的原因确定差错的办事方；（2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；（3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的办事方进行转变和补偿损失；（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交游数据的，由基金注册登记机构进行转变，并就差错的转变向关连当事东说念主进行阐明；（5）基金管理东说念主及基金托管东说念主基金份额净值诡计造作偏差达到基金份额净值 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案。（四）特殊情形的处理差不行为基金份额净值造作处理。东说念主和基金托管东说念主天然一经采选必要、适合、合理的步调进行搜检，但未能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错撤职补偿办事。但基金管理东说念主应当积极采选必要的步调摈弃由此形成的影响。二十二、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清算（一）基金合同的变更 (1) 拒绝基金合同； (2) 挽回基金运作方式； (3) 提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩模范； (4) 更换基金管理东说念主、基金托管东说念主； (5) 基金合同约定的其他事项。合同另有轨则的，可不经基金份额持有东说念主大会决议，而经基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后修改，并文书中国证监会。议观念之日起成效。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（二）基金合同的拒绝有下列情形之一的，基金合同应当拒绝：相连的；（三）基金财产的清算基金合同拒绝，应当按照法律法例和本基金合同的关连轨则对基金财产进行清算。组，基金管理东说念主组织清算小组并在中国证监会的监督下进行清算。事证券联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清算组不错聘用必要的办当事者说念主员。现和分拨。基金财产清算组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金合同拒绝后，由基金财产清算小组长入采纳基金；（2）基金财产清算组对基金财产进行清理和阐明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算文书；（5）聘用管帐师事务所对清算文书进行外部审计，聘用讼师事务所对清算文书出具法律观念书；（6）将清算文书报中国证监会备案并公告。（7）对基金财产进行分拨。基金财产清算的期限为六个月。清算用度是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的整个合理用度，清算用度由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。基金财产按下列规矩奉赵：（1）支付清算用度；（2）缴纳所欠税款；（3）奉赵基金债务；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（4）按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。基金财产未按前款（1）至（3）项轨则奉赵前，不分拨给基金份额持有东说念主。清算过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产清算文书管理帐师事务所审计并由律师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产清计帐册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十三、基金合同内容选录（一）前言为保护基金投资者正当权益，明确基金合同当事东说念主的权利与义务，范例嘉实策略增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理轨则》(以下简称《流动性风险管理轨则》)、《货币市场基金管理暂行轨则》（以下简称《暂行轨则》）至极他关连轨则，在对等自发、憨厚信用、充分保护基金投资者及联系当事东说念主的正当权益的原则基础上，特坚忍《嘉实策略增长羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是轨则基金合同当事东说念主之间权利义务的基本法律文献，其他与本基金联系的波及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以本合同为准。《基金合同》确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，其持有基金份额的行为自身即标明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》确当事东说念主按照法律法例和《基金合同》的轨则享有权利，同期需承担相应的义务。本基金由基金管理东说念主按照法律法例和《基金合同》的轨则召募，并经中国证监会核准。中国证监会对基金召募的核准并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法例之轨则，若因法律法例的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有用的法律法例的轨则不一致，应当以届时有用的法律法例的轨则为准，实时作出相应的变更和挽回，同期就该等变更或挽回进行公告。本基金合同对于基金家具贵府概要的编制、露馅及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月（二）基金管理东说念主的权利与义务（1）照章召募基金；（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用并管理基金财产；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及关连法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基金合同》及国度关连法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要步调保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）选拔、托福、更换基金代销机构，对基金代销机构的联系行为进行监督和处理；（9）依据《基金合同》及关连法律轨则决定基金收益的分拨有筹划；（10）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；（11）在合适关连法律法例和《基金合同》的前提下，制订和挽回怒放式基金业务法律解释，决定和挽回除托管费率之外的基金联系费率结构和收费方式；（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓励权利，为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选拔、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）法律法例和《基金合同》轨则的其他权利。（1）照章召募基金，办理基金备案手续；（2）自基金合同成效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（3）配备饱胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式管理和运作基金财产；（4）办理或者托福经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如以为基金代销机构违背《基金合同》、基金销售与服务代理左券及国度关连法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要步调保护基金投资者的利益；（5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）采选适合合理的步调使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按关连轨则诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；（10）编制季度文书、中期文书和年度文书；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》至极他关连轨则，履行信息露馅及文书义务；（12）保守基金交易奥秘，不走漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》至极他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不向他东说念主走漏；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；（14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》至极他关连轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系贵府 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时期发出，况且保证投资者大概按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临落幕、照章被摈弃或者被照章宣告停业时，实时文书中国证监会并文书基金托管东说念主；（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而撤职；（21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律行为；（23）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金管理东说念主承担全部召募用度和债务，在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同期进款利息；（24）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决定；（25）法律法例和《基金合同》轨则的其他义务。（三）基金托管东说念主的权利与义务嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）自本基金合同成效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全维持基金财产；（2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他收入；（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及国度法律法例行为，应陈诉中国证监会，并采选必要步调保护基金投资者的利益；（4）以基金托管东说念主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；（5）以基金托管东说念主口头开立证券交游资金账户，用于证券交游资金清算；（6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；（7）提议召开基金份额持有东说念主大会；（8）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；（9）法律法例和《基金合同》轨则的其他权利。（1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全维持基金财产；（2）设立有益的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备饱胀的、及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；（3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互落寞；对不同的基金分别建立账户，落寞核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；（4）除依据《基金法》、《基金合同》至极他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；（5）维持由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清算、交割事宜；（7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》至极他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前赐与守秘，不得向他东说念主走漏；（8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为关连的信息露馅事项；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具观念，说明基金管理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管理东说念主有未实践《基金合同》轨则的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采选了适合的步调；（11）按关连轨则，保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按轨则制作联系账册并与基金管理东说念主查对；（14）依据基金管理东说念主的指示或关连轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临落幕、照章被摈弃或者被照章宣告停业时，实时文书中国证监会和银行监管机构，并文书基金管理东说念主；（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿办事，其补偿办事不因其退任而撤职；（20）监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金利益向基金管理东说念主追偿；（21）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决定；（22）法律法例和《基金合同》轨则的其他义务。（四）基金份额持有东说念主的权利与义务基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为本《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨清算后的剩余基金财产；（3）照章央求赎回其持有的基金份额；（4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行使表决权；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；（7）监督基金管理东说念主的投资运作；（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构损伤其正当权益的行为照章拿起诉讼；（9）法律法例和《基金合同》轨则的其他权利。限于：（1）遵从《基金合同》；（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》拒绝的有限办事；（4）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；（5）返还在基金交游过程中因任何原因，自基金管理东说念主、基金托管东说念主及代销机构处获得的失当得利；（6）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决定；（7）法律法例和《基金合同》轨则的其他义务。（五）基金份额持有东说念主大会基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主或基金份额持有东说念主的正当授权代表共同组成。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：准的除外；基金管理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就波及本基金的归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）事项。（2）以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：合同当事东说念主权利义务关系发生变化；形。（1）除法律法例轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集；（2）基金管理东说念主未按轨则召集或弗成召集时，由基金托管东说念主召集；（3）基金托管东说念主以为有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提出提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。（5）如在上述第 4 条情况下，基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、烦嚣。（6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责选拔确定开会时期、地点、方式和权益登记日。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 40 天，在指定媒介公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：（2）采选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定通信方式和书面表决方式，并在会议文书中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关至极预计方式和预计东说念主、书面表决观念寄交的截止时期和收取方式。基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。会议的召开方式由会议召集东说念主确定，但更换基金管理东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方式召开。（1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托福书请托代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书合适法律法例、《基金合同》和会议文书的轨则；额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。（2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书面形态在表决限制日当年送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：示性公告；关的监督下按照会议文书轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取书面表决观念的，不影响表决效能；基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理东说念主出具的托福东说念主理有嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书合适法律法例、《基金合同》和会议文书的轨则；采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证讲解，不然提交合适会议通知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者；口头合适法律法例和会议通知轨则的书面表决观念即视为有用的表决，表决观念璷黫不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。（1）议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会辩论的其他事项。基金管理东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议文书前向大会召集东说念主提交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开日 30 天前公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少有 30 天的间隔期。基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。召集东说念主对于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行审核，合适条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核：《基金合同》轨则的基金份额持有东说念主大会权益范围的，应提交大会审议；对于不合适上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释和说明。合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主理东说念主不错就模范性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的模范进行审议。单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，或基金管理东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就归并提案再次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时期间隔不少于 6 个月。（2）议事模范嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第七条文定模范确定和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。在通信开会的情况下，公告会议文书时应当同期公布提案，在所文书的表决截止日历后基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和稀罕决议：（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以稀罕决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。（2）稀罕决议，稀罕决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。挽回基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》以稀罕决议通过方为有用。基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证讲解，提交合适会议文书中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，合适会议文书轨则的书面表决意见视为有用表决，表决观念璷黫不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。（1）现场开会开动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）果。果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘点结果。（2）通信开会在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或托管东说念主不派代表监督计票的，不影响计票效能。基金份额持有东说念主大会表决通过的事项，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议观念之日起生效。对于基金合同变更、更换基金管理东说念主、基金托管东说念主等名想法基金份额持有东说念主大会决议经中国证监会核准成效后方可实践。基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主大会的决定。基金份额持有东说念主大会决议对合座基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有不休力。（六）基金合同的变更和拒绝（1）以下变更基金合同的事项应经基金份额持有东说念主大会决议通过：（2）如因相应的法律法例发生变动并属于基金合同必须遵命进行修改的情形，或者基金合同另有轨则的，可不经基金份额持有东说念主大会决议，而经基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后修改，并文书中国证监会。（3）依现行有用的关连法律法例，对《基金合同》的变更自中国证监会核准或出具无异议观念之日起成效。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有下列情形之一的，基金合同应当拒绝：（1）基金份额持有东说念主大会决定拒绝的；（2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责拒绝，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基金托管东说念主相连的；（3）《基金合同》约定的其他情形；（4）联系法律法例和中国证监会轨则的其他情况。（七）争议的处理各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有不休力，仲裁费由败诉方承担。本《基金合同》受中国法律统辖。（八）基金合同的存放及查阅方式本基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机构的住所查阅；投资东说念主也可在支付一定工本费后得到本基金合同复印件或复制件，但应以基金合同原本为准。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十四、基金托管左券的内容选录（一）托管左券当事东说念主基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）称呼：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表东说念主:经雷成立时期：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号组织形态：有限办事公司（外商投资、非独资）注册本钱： 1.5 亿元东说念主民币规划范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务存续期间：持续规划基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）称呼：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号组织形态：股份有限公司法定代表东说念主：廖林成立时期：1984 年 1 月 1 日批准设立机关和设立文号：1983 年 9 月 17 日国务院《对于中国东说念主民银行有益利用中央银行职能的决定》（国发1983146 号）存续期间：持续规划基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号规划范围：办理东说念主民币进款、贷款、国表里结算、办理单据承兑、贴现、转贴现、国内管帐业务、代理资金清算、提供信用证服务，代理销售业务，代理刊行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金清算业务，保障业代理业务，代理番邦银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，征询调查业务，贷款承诺、企业个东说念主财务顾问人服务、组织或参加银行贷款外汇进款，外汇贷款，外币兑换，出口托收及入口代收，外汇单据承兑和贴现，外汇借钱、外汇担保、刊行、代剃头行、买卖或代理买卖股票之外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融孳生业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务，经国务院银行业监督管理机构批准内的其他业务。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（二）、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查（1）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则和基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。（2）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定对基金投融资比例进行监督。（3）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及基金合同的约定对基金投资阻扰行为进行监督。（4）基金托管东说念主依据关连法律法例的轨则和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。（5）、基金托管东说念主依据关连法律法例的轨则和基金合同的约定对基金管理东说念主参与银行间债券市场进行监督。基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信息披露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。金托管左券至极他关连轨则时，应实时以书面形态文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文书后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面形态向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文书中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违背基金合同而致使投资者遭受的损失。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时期内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督文书的，基金管理东说念主应积极配合提供联所有据贵府和轨制等。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记为，应立即文书中国证监会，同期文书基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主无朴直意义，断绝、阻碍基金托管东说念主根据本左券轨则利用监督权，或采选拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄告诫仍不改正的，基金托管东说念主应文书中国证监会。（三）、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主诡计的基嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）金资产净值和基金份额净值、根据管理东说念主指示办理清算交收、联系信息露馅和监督基金投资运作等行为。行或无故蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管左券至极他关连轨则时，基金管理东说念主应实时以书面形态文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐明并以书面形态向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应文书中国证监会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。管理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行为，包括但不限于：提交联系贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和真正性，在轨则时期内修起基金管理东说念主并改正。基金托管东说念主无朴直意义，断绝、阻碍基金管理东说念主根据本左券轨则利用监督权，或采选拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主淡薄告诫仍不改正的，基金管理东说念主应文书中国证监会。（四）基金财产的维持（1）基金财产应落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。（2）基金托管东说念主应安全维持基金财产。未经基金管理东说念主的朴直指示，不得自交运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。（3）基金托管东说念主按照轨则开设基金财产的资金账户和证券账户。（4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别建立账户，与基金托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完满与落寞。（5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理东说念主负责与关连当事东说念主确定到账日历并文书托管东说念主，到账日基金财产莫得到达托管东说念主处的，托管东说念主应实时文书基金管理东说念主采选步调进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担办事。召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托管阅历的交易银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关连轨则后，由基金管理东说念主聘用具有从事证券业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资文书，出具的验资文书应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）册管帐师署名有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。若基金召募期限届满，未能达到基金合同成效的条件，由基金管理东说念主按轨则办理退款事宜。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，维持基金的银行进款。该资产托管专户是指基金托管东说念主在麇集托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限办事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管意义基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行为。资产托管专户的管理当合适《银行账户管理办法》、《现款管理条例》、《中国东说念主民银行利率管理的关连轨则》、《对于大额现款支付管理的文书》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他轨则。基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清算。基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。（1）、基金合同成效后，基金管理东说念主负责以基金的口头央求并取得参预寰宇银行间同业拆借市场的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。（2）、基金管理东说念主和基金托管东说念主应通盘负责为基金对外签订寰宇银行间国债市场回购主左券，原本由基金托管东说念主维持，基金管理东说念主保存副本。在本托管左券坚忍日之后，本基金被允许从事合适法律法例轨则和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及联系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根据有关法律法例的轨则和基金合同的约定，开立关连账户。该账户按关连法律解释使用并管理。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金财产投资的关连什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的维持库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代维持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主施行有用禁止下的什物证券在基金托管东说念主维持期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构施行有用禁止的证券不承担维持办事。由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关连的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金管理东说念主维持。除本左券另有轨则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关连的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。（五）基金资产净值诡计和管帐核算（1）基金资产净值的诡计、复核的时期和模范基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指诡计日基金资产净值除以该诡计日基金份额总份额后的数值。（2）基金管理东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金管帐核算办法》至极他法律、法例的轨则。用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个办事日交游终局后诡计当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核后，签名、盖印并以加密传真方式传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。（3）基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。因此，就与本基金关连的管帐问题，本基金的管帐办事方是基金管理东说念主，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观念，按照基金管理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。（4）基金管理东说念主按照《基金合同》的方法进行估值。如有可信左证标明按按照《基金合同》方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。（5）因基金估值造作给投资者形成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对不应由其承担的办事，有权向很是东说念主追偿。（6）当基金管理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）就施行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按照顾理费率和托管费率的比例各自承担相应的办事。（7）由于一方当事东说念主提供的信息造作，另一方当事东说念主在采选了必要合理的步调后仍不能发现该造作，进而导致基金资产净值、基金资产净值、基金份额净值诡计造作形成投资者或基金的损失，以及由此形成以后交游日基金资产净值、基金份额净值诡计顺延造作而引起的投资者或基金的损失，由提供造作信息确当事东说念主一方负责补偿。（8）由于证券交游所至极登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采选必要、适合、合理的步调进行搜检，关联词未能发现该造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错撤职补偿办事。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的步调摈弃由此形成的影响。（9）当基金管理东说念主诡计的基金资产净值与基金托管东说念主的诡计结果不一致时，联系各方应本着勤勉尽责的立场从头诡计查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金管理东说念主的诡计结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该交游日基金资产净值诡计顺延造作而引起的损失由基金管理东说念主承担补偿办事，基金托管东说念主不负补偿办事。（1）基金账册的建立基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照联系各方约定的归并记账方法和管帐处理原则，分别独速即建立、登录和维持本基金的全套账册，春联系各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。（2）基金依期文书的编制和复核基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。在基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。基金管理东说念主在季度终局之日起 15 个办事日内完成季度文书编制并公告；在上半年终局之日起两个月内完成中期文书编制并公告；在每年终局之日起三个月内完成年度文书编制并公告。基金管理东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将关连报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 2 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金管嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）理东说念主。基金管理东说念主在季度文书完成当日，将关连文书提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期文书完成当日，将关连文书提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度文书完成当日，将关连文书提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行挽回，挽回以联系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的文书上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，联系各方各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。基金托管东说念主在对财务管帐文书、中期文书或年度文书复核完毕后，需盖印阐明或出具相应的复核阐明书，以备有权机构春联系文献审核时教唆。（六）基金份额持有东说念主名册的登记与维持有东说念主名册由基金的注册登记东说念主编制，由基金的注册登记东说念主和基金管理东说念主共同维持。维持方式不错采选电子或文档的形态。维持期限为长久保存。成效日、基金合同拒绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同成效日、基金合同拒绝日等波及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所维持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从守秘义务。（七）基金托管左券的变更、拒绝与基金财产的清算本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何冲破。基金托管左券的变更报中国证监会核准后成效。发生以下情况，本托管左券拒绝：（1）基金或《基金合同》拒绝；（2）基金托管东说念主落幕、照章被摈弃、停业或有其他基金托管东说念主采纳基金资产；嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）基金管理东说念主落幕、照章被摈弃、停业或有其他基金管理东说念主采纳基金管理权；（4）发生法律法例或基金合同轨则的拒绝事项。基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关连法律法例的轨则对本基金的财产进行清算（八）争议治理方式联系各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券关连的一切争议，除经友好协商可以治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并春联系各方均有不休力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，联系各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚挚、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管左券轨则的义务，崇敬基金份额持有东说念主的正当权益。本左券受中国法律统辖。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十五、对基金份额持有东说念主的服务基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要和市场的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容如下：（一）贵府寄送/发送初度基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东说念主寄送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平素收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、变更您的预留预计方式。（二）依期定额投资规划基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划，投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的关连法律解释另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得到如下服务：基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站罢了基金交游查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各样信息，包括基金的法律文件、事迹文书及基金管理东说念主最新动态等贵府。本基金管理东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交游密码修改、交游央求查询和账户贵府查询等各样业务。（四）征询服务家具与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰宇长入客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十六、其他应露馅事项以下信息露馅事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理东说念主网站）公开露馅。序号临时文书称呼露馅时期费率并阅兵基金合同的公告嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十七、招募说明书存放及查阅方式本《招募说明书》存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。嘉实策略增长羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十八、备查文献（二）存放地点：基金管理东说念主、基金托管东说念主处（三）查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。嘉实基金管理有限公司

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